募集资金情况 - 2023年度公司向特定对象发行44,642,857股A股，发行价每股10.08元，募集资金总额449,999,998.56元，净额441,535,813.42元，于2023年9月15日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金21,833.73万元，报告期投入7,914.66万元，未使用余额22,677.67万元（含利息357.82万元）[2] - 2023年度公司以自筹资金预先投入募投项目9,736.42万元并完成置换[11] 项目投入情况 - 丰城煌大项目拟投入8,500万元，已预先投入4,564.3万元并置换，截至期末累计投入8516.07万元，投资进度100.19%，本报告期效益1966.93万元[12][25] - 浙江煌上煌项目拟投入15,000万元，已预先投入2,410.1万元并置换，本年度投入4778.40万元，截至期末累计投入8240.20万元，投资进度54.93%[13][25] - 海南煌上煌项目拟投入21,500万元，已预先投入2,762.02万元并置换，本年度投入578.53万元，截至期末累计投入5077.46万元，投资进度23.62%[13][25] 项目未达预期原因 - 浙江煌上煌项目延期因部分设备供应商的设备到位时间晚于预期[25] - 海南煌上煌项目建设进度未达计划因市场环境变化、酱卤加工新装备技术产业化应用未达预期[25] - 丰城煌大项目未达预期效益因刚投产未达预计产能以及烤制业务未展开[25] 资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》（2025年3月1日修订），采用专户存储制度管理募集资金[3] - 公司、保荐机构与开户银行于2023年9月23日签订《募集资金三方监管协议》[4] - 尚未使用的募集资金拟投入募投项目，以协定和定期存款形式存放于专户[18][26]