募集资金情况 - 公司发行3156万股A股，发行价36.81元，募集资金11.617236亿元，净额10.3676亿元[1] - 截至期初累计项目投入7.040048亿元，利息收入净额6156.52万元[3] - 本期项目投入3348.48万元，利息收入净额628.38万元[3] - 截至期末累计项目投入7.374896亿元，利息收入净额6784.9万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为3.671194亿元，差异为0 [3] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额3.6711940918亿元[6] - 2023年拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2023年年度股东大会重新审议[7] - 2024年拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年年度股东大会重新审议[7] 存款情况 - 公司与宁波银行深圳龙华支行有多笔单位结构性存款，认购金额均为16000万元，年化收益率分别为2.70%、2.70%、2.15%、2.25%[10] - 公司与招商银行深圳车公庙支行有多笔招商银行点金系列进取型看涨两层区间结构性存款，认购金额分别为10000万元、5000万元、5000万元、5000万元、4000万元、1000万元、8500万元，年化收益率分别为2.50%、2.50%、2.40%、2.25%、2.20%、2.20%、2.15%[10][11] - 公司与中国建设银行深圳金沙支行有一笔结构性存款，认购金额为3500万元，年化收益率为1.40%[11] - 公司与华夏银行深圳泰然支行有一笔人民币单位结构性存款产品，认购金额为3000万元，年化收益率为2.43%[11] 项目情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目无法单独核算效益[12] - 研发中心升级建设项目无法单独核算效益[13] - 营销服务网络升级建设项目无法单独核算效益[13] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 截至2024年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议[16] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[23] - 已累计投入募集资金总额为73,748.96万元[23] - 本年度投入募集资金总额为3,348.48万元[23] - 募集资金总额为103,676.00万元[24] - 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目投资进度为68.21%，累计投入金额48,513.65万元，承诺投资总额71,129.00万元[23] - 研发中心升级建设项目投资进度为78.13%，累计投入金额15,748.54万元，承诺投资总额20,157.00万元[23] - 营销服务网络升级建设项目投资进度为76.57%，累计投入金额12,390.00万元，承诺投资总额12,390.00万元[23] 收购与资金置换 - 收购贝特尔100%股权交易价款总金额为21,803.01万元，使用募集资金17,506.99万元，自有资金4,296.02万元，变更实施方式涉及的募集资金占首次公开发行股票募集资金总额的比例为15.07%[25][26] - 公司使用募集资金7,234.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金[26] 资金调整 - 公司将“基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目”中3,500万元设备购置及安装费用调至场地投入费用，将“研发中心升级建设项目”中5,500万元设备购置及安装费用调至建筑工程费用[26]