募集资金发行情况 - 2020年首次公开发行股票38,711,200股，发行价每股56元，募资总额21.68亿元，净额20.14亿元[1][32] - 2022年向特定对象发行A股股票20,060,180股，发行价每股249.25元，募资总额50亿元，净额49.77亿元[3][32] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票截至2024年末项目投入累计153,740.78万元，利息收入净额累计8,897.57万元，应结余24,295.08万元[5] - 2022年度向特定对象发行A股股票截至2024年末项目投入累计247,965.56万元，利息收入净额累计13,287.58万元，应结余263,025.42万元，实际结余53,525.42万元，差异209,500万元[6][7] - 2020年首次公开发行股票以超募资金永久补充流动资金830万元，募投项目结项节余资金永久补充流动资金31,428.56万元[5] - 2024年4月11日和5月16日，公司审议通过使用415万元超额募集资金永久补充流动资金[22] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金存放于5个专户，余额合计242,950,813.42元[10][11] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存放于6个专户、4个结构性存款账户和1个通知存款账户[12] 现金管理情况 - 2023年2月9日，公司拟使用不超39亿元闲置募集资金进行现金管理，其中5亿元为首次公开发行股票闲置募集资金，34亿元为2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金[18] - 2024年1月19日，公司拟使用不超30亿元闲置募集资金进行现金管理，其中2.5亿元为首次公开发行股票闲置募集资金，27.5亿元为2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金[19] - 截至2024年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金无现金管理情况，2022年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金现金管理金额为2.095亿元[19][21] 募投项目情况 - 锂离子电池及系统生产基地项目本报告期投入7446.01万元，累计投入11.06亿元，进度73.76%[36] - 2GWh锂电池高效储能生产项目本报告期投入323.30万元，累计投入9106.24万元，进度56.91%[36] - 补充营运资金累计投入3.4亿元，进度100%[36] - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目承诺投资300000万元，本报告期投入17257.81万元，累计投入89055.98万元，投入进度29.69%，预计2026年4月达到预定可使用状态[40] - 派能科技总部及产业化基地项目承诺投资73889.29万元，本报告期投入10629.06万元，累计投入34747.17万元，投入进度47.03%，预计2026年1月达到预定可使用状态[40] - 补充流动资金承诺投资123814.12万元，本报告期投入0万元，累计投入124162.41万元，投入进度100.28%[40] 其他情况 - 2024年公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，无违规使用情况[30] - 2025年4月11日天健会计师事务所认为公司2024年募集资金专项报告如实反映实际情况[29] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[26][27] - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无重大问题[28] - 超募资金投向小计为1396.85万元，其中永久补充流动资金830万元，尚未明确投资方向566.85万元[37] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[40] - 公司共节余募集资金31428.56万元[37] - “派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”未达预计效益因市场需求变动，效益未完全释放[41]