业务额度 - 公司外汇套期保值交易业务总额度不超4亿元或等值外币，12个月内可滚动使用[1] 投资数据 - 外汇期权初始投资859.90万元，期末金额0，占净资产比例0.00%[2] - 货币互换初始投资57,837.680万元，期末金额15,711.29万元，占比5.29%[2] - 衍生品投资合计初始投资58,697.580万元，期末金额15,711.29万元，占比5.29%[2] - 衍生品投资影响实际损益108.87万元[2] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范操作[5] - 财务部门统一管理，不投机套利[5] - 仅与合法资质金融机构合作控风险[5] - 交割日期与外币收支时间匹配[5] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[5]