现金管理计划 - 2025年计划现金管理单笔或累计余额不超5亿且额度可循环[2][4] - 资金源于暂时闲置自有资金[5] - 投资产品为保本型，期限12个月，资金可循环[2][7][8] 审批与监督 - 2025年4月11日相关会议审议通过现金管理议案[2][8] - 按三分离原则健全审批执行程序[10] - 多部门有权监督检查资金使用情况[10] 产品管理 - 严格筛选发行主体产品[10] - 财务部及时分析跟踪，发现风险采取措施[10] - 不同保本产品报表列报不同[12]