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日上集团(002593) - 国金证券股份有限公司关于日上集团2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
日上集团日上集团(SZ:002593)2025-04-14 18:47

募集资金情况 - 公司2021年8月24日收到非公开发行募集资金净额318,355,716.32元[1] - 截至2024年12月31日,累计直接投入募投项目23,759.46万元,未使用金额8,036.27万元[3] - 2024年度,公司使用募集资金直接投入募投项目6,763.67万元[3] 资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》,实行专户存储制度[7] - 公司与保荐人及商业银行签订多份募集资金监管协议[8][9] 项目进展 - 2023年调整“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”实施内容等[11] - 轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目截至期末投入进度为74.63%,预计2026年12月达预定可使用状态[21] 子公司与项目地 - 2023年1月10日同意新设越南子公司作为新增项目实施主体,新增越南广宁省项目实施地[23] 资金使用动态 - 2024年8月23日同意使用不超过9500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已归还2500万元[13][23] - 截至2024年12月31日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7000万元[13][23] - 2024年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形[15]