募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股发行价86.96元，募集资金总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[1][3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额346.82万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,113.52万元，其中专户活期存款46,113.52万元，现金管理余额88,000.00万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计直接投资募投项目23,802.35万元，其中本年度直接投资12,655.78万元，置换前期投入11,146.57万元[3] - 2024年10月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金12,406.61万元[11] - 2024年7月1日，公司同意使用最高不超过12.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年7月1日，公司同意使用18000万元募集资金向上海达梦增资实施项目[19] - 2024年8月27日，公司同意使用不超12000万元向达梦技术增资等用于相关项目[20] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换3557.51万元[21] 项目投入进度 - 集群数据库管理系统升级项目截至期末投入进度为3.12%[32] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目截至期末投入进度为5.48%[32] - 新一代云数据库产品建设项目截至期末投入进度为0.14%[33] - 达梦中国数据库产业基地截至期末投入进度为31.21%[33] - 达梦研究院建设项目截至期末投入进度为0.64%[33] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为15.11%[33] 其他情况 - 公司于2024年5月29日和9月25日与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[5][6] - 公司制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理[4] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[23] - 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况[24] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[26][27] - 承诺投资项目预计投资总额为235,101.19[33]