回购计划 - 拟回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元[4] - 按4亿上限测算，预计回购约30349013股，占总股本0.43%；按2亿下限测算，预计约15174507股，占0.22%[4][15] - 拟回购价格不超13.18元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超12个月[4] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，工行广东省分行承诺提供不超3.6亿元贷款，期限不超三年[4] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月内授予，未使用部分注销[8][22] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价方式进行[10] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产4516119.23万元，净资产1980767.00万元，流动资产2551933.00万元，货币资金656856.43万元[18] - 按回购资金上限4亿元测算，占总资产、净资产、流动资产、货币资金比重分别为0.89%、2.02%、1.57%、6.09%[18] 决策流程 - 2025年4月8日公司实际控制人曾芳勤提议回购股份[21] - 2025年4月11日公司召开董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[23] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[24][26] 风险提示 - 若股价持续超上限、发生重大事项等，回购方案存在无法实施或部分实施风险[6][27] - 员工持股或股权激励计划未获批等情况，回购股份可能被注销[27] - 实施回购期间受外部等因素影响，资金未筹措到位，回购方案可能无法或部分实施[27] - 遇监管新规，回购实施过程可能需调整相应条款[28] 合规情况 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为[9] - 回购后公司具备债务履行和持续经营能力，股权分布符合上市条件[9] - 董事、监事等相关人员在特定期间无买卖股份、内幕交易等行为及明确减持计划[19] - 提议人曾芳勤提议前六个月无买卖股票，无内幕交易等行为，回购期暂无增减持计划[21] 其他 - 公司将在回购期限内择机决策并及时履行信息披露义务[28] - 公告备查文件包含第六届董事会第十一次会议决议、《贷款承诺函》及深交所要求的其他文件[30]