公司基本信息 - 公司注册资本为11,921.50万元，成立于2004年6月7日（有限公司），2014年3月26日变更为股份公司[11] - 股票简称万通液压，代码830839，上市地为北京证券交易所[11] - 经营范围包括货物进出口、液压动力机械及元件制造与销售等[11] 股权结构 - 截至2024年12月31日，总股本119,215,000股，无限售条件流通股占比54.60%，有限售条件流通股占比45.40%[12] - 前十大股东持股合计92,455,576股，占比77.55%，限售数量为51,717,375股[13] - 王万法持股40,388,000股，占比33.88%；王刚持股17,850,000股，占比14.97%；孔祥娥持股16,102,500股，占比13.51%[13] 财务数据 - 2024年末归属于母公司所有者的净资产为58,361.79万元，2023年末为51,880.15万元[21] - 2024年末资产总计76,341.15万元，2023年末为68,310.30万元[23] - 2024年度营业收入62,851.45万元，2023年度为66,854.44万元[25] - 2024年度净利润10,872.05万元，2023年度为7,934.77万元[25] - 2024年末资产负债率23.55%，2023年末为24.05%[30] - 2024年度毛利率27.93%，2023年度为21.73%[30] - 2024年度加权平均净资产收益率20.01%，2023年度为15.86%[30] - 2023 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为6592.65万元和12186.36万元[54] 权益分派 - 2023年年度权益分派以118,299,971股为基数，每10股派现金红利4元，共派47,319,988.40元，2024年6月19日实施完毕[17] - 2024年年度权益分派拟以118,209,971股为基数，每10股派现金红利5元，共派59,104,985.50元，未实施完毕[18] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金为15000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[48][57] - 2025年3月12日董事会、4月2日股东大会审议通过发行议案，需北交所审核及证监会注册生效[43][94] - 发行对象为特定投资者，盘古智能拟认购不低于12000万元[83] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率采用竞价方式确定[87][88] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的120%[64] - 可转债存续期间不设置转股价格修正条款，无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[65][70] 风险与前景 - 本次发行完成后短期内每股收益、净资产收益率等指标可能被摊薄，但持续经营能力将逐步提升[100] - 发行完成后转股会使公司总股本和净资产增加，未转股会增加公司财务负担[106][123] - 公司经营业绩受内外部因素影响，可能出现波动甚至大幅下滑[114] - 保荐机构认为公司发展前景较好，本次募资补充流动资金符合国家产业政策和公司战略规划[126]