整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入48.48亿元，同比增加39.23%[4][12] - 归属于上市公司股东的净利润9.80亿元，同比增加47.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.59亿元，同比增加53.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额6.31亿元，同比减少26.53%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.8846元/股，同比增加47.62%[4] - 加权平均净资产收益率为11.99%，较上年增加2.02个百分点[6] - 本报告期末总资产226.82亿元，较上年度末增加0.02%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益86.58亿元，较上年度末增加12.62%[6] - 2025年第一季度营业总收入48.48亿元，较2024年第一季度的34.82亿元增长39.23%[28] - 2025年第一季度营业总成本36.67亿元，较2024年第一季度的26.94亿元增长36.12%[28] - 2025年第一季度净利润9.80亿元，较2024年第一季度的6.64亿元增长47.47%[30] - 2025年第一季度末资产总计226.82亿元，较上期末的226.76亿元基本持平[24] - 2025年第一季度末负债合计140.20亿元，较上期末的149.85亿元减少6.44%[26] - 2025年第一季度末所有者权益合计86.62亿元，较上期末的76.92亿元增长12.61%[28] - 2025年第一季度综合收益总额为9.7029693731亿元，2024年为6.644029899亿元[32] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.8846元/股，2024年为1.2767元/股[32] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为48.6348238447亿元，2024年为40.9557433914亿元[34] - 2025年第一季度收到的税费返还为155.657114万元，2024年为5070.465653万元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为48.8818423496亿元，2024年为41.7560650041亿元[36] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.3149311247亿元，2024年为8.5954440177亿元[36] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为56.6804944665亿元，2024年为4.6063734747亿元[36] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.2442224906亿元，2024年为 - 1.9015890994亿元[36] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.1069435045亿元，2024年为4.164608944亿元[38] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.1474387706亿元，2024年为10.9213500124亿元[38] 业务线收入占比及变化 - 2025年1 - 3月公司主营业务收入484,516.73万元，2024年同期为347,758.62万元[14][15] - 2025年1 - 3月能量饮料收入390,052.89万元，占比80.50%；2024年同期收入310,280.78万元，占比89.22%[15] - 2025年1 - 3月电解质饮料收入占比由上年4.53%上升至11.76%，其他饮料收入占比由上年6.25%提升至本年7.74%[15] 成本与毛利率变化 - 2025年1 - 3月公司营业成本较去年同期增长35.09%，毛利率由去年同期的42.77%增加至本期的44.47%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,737，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中林木勤持股258,657,634股，持股比例49.74%[18] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为5,560,577,226.54元，2024年12月31日为5,652,549,123.16元[22] - 2025年3月31日交易性金融资产为4,182,909,049.18元，2024年12月31日为4,897,205,586.42元[22] - 2025年3月31日应收账款为64,895,475.30元，2024年12月31日为81,308,865.28元[22] - 2025年3月31日其他应收款为47,655,382.59元，2024年12月31日为28,431,867.50元[22] - 2025年第一季度存货8.56亿元，较上期末的10.68亿元减少19.85%[24] - 2025年第一季度固定资产43.08亿元，较上期末的36.70亿元增长17.39%[24] 负债项目变化 - 2025年第一季度短期借款60.65亿元，较上期末的65.51亿元减少7.42%[24] - 2025年第一季度应付职工薪酬2.08亿元，较上期末的4.15亿元减少49.82%[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2121.70万元[9] 销售费用变化 - 销售费用同比增加35.71%，主要系加大广告和冰柜投放及销售人员薪酬增加所致[12]