整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计81,497,432.99元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计47,135,935.29元[3] - 2024年度往来资金利息总计21,354,497.48元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计107,278,870.80元[3] 上海三晖新能情况 - 2024年期初往来资金余额80,000,000.00元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）9,420,915.00元[2] - 2024年度偿还累计发生金额11,000,000.00元[2] - 2024年期末往来资金余额78,420,915.00元[2] 郑州三晖电子情况 - 2024年期初往来资金余额197,644.99元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）725,475.44元[2]