募集资金情况 - 2022年8月26日首次公开发行25,185,750股A股，发行价每股34.32元，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[11] - 截至2024年期初累计项目投入49,022.85万元，利息收入净额740.50万元[13] - 2024年本期项目投入8,787.13万元，利息收入净额315.59万元，项目结项结余资金转出2.23万元[13][15] - 截至2024年末累计项目投入57,809.98万元，利息收入净额1,056.09万元，项目结项结余资金转出2.23万元[15] - 应结余募集资金19,410.74万元，实际结余19,410.74万元[15] - 公司募集资金余额合计194,107,409.18元[19] - 公司募集资金总额为76,166.86万元，本年度投入8,787.13万元，累计投入57,809.98万元[30] 账户管理 - 公司及子公司对募集资金实行专户存储，签订三方和四方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有3个募集资金专户，本期注销3个[18] - 两个专户使用完毕，分别将0.25万元和1.98万元结余利息收入转入其他账户后注销[18] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目专户于2025年1月注销[18] 项目变更 - 2024年9月10日股东大会同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，变更资金投向“武汉速冻食品生产基地建设项目”[18][31][32][33][34] - 变更用途的募集资金总额为15,664.70万元，占比20.57%[30] 项目进度 - 五芳斋三期智能食品车间建设项目投入进度100.00%[30] - 五芳斋数字产业智慧园建设项目投入进度100.02%，累计投入与承诺投入差额为8.07万元[30] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目投入进度72.07%，累计投入与承诺投入差额为 - 2,891.20万元[30] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目投入进度102.18%，累计投入与承诺投入差额为109.42万元[30] - 武汉速冻食品生产基地建设项目预计投入15,664.70万元，本年度投入44.30万元，投资进度0.28%，预计2026年6月达预定可使用状态[31][33] - 补充流动资金项目预计投入9,000.00万元，实际累计投入9,037.23万元，超出37.23万元，投入进度100.41%[31] 资金置换与管理 - 截至2022年8月31日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为35,205.58万元和874.50万元，2022年9月21日同意用募集资金置换[32] - 2024年4月23日公司拟用不超25,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，余额为19,380.74万元[32] - 公司拟使用不超25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 本报告期，公司将五芳斋数字产业智慧园建设项目和补充流动资金项目结项后结余利息收入2,458.02元和19,839.99元转出用于日常生产经营[32] 项目延期 - 2023年8月24日公司同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期[31] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目中，研发中心升级项目建设期延长至2024年3月，信息化升级项目建设期延长至2025年7月[31] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期延长至2025年3月[31] 其他 - 9月23日公司、武汉五芳斋食品有限公司、保荐机构与中国民生银行杭州分行签订《募集资金专户四方监管协议》[35] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，使用及披露不存在重大问题[21][24]