基本信息 - 公司注册资本2,648,922,855.00元，股份总数2,648,922,855.00股[3] - 公司财务报表于2025年4月15日经第七届董事会第二次会议批准对外报出[3] - 公司共有职工11611人，含博士20人、硕士390人、本科2212人、大专及以下8989人[6] 经营理念与管理 - 2024年秉持“四向四赢”经营理念，加强“四型四度”总部建设[7] - 建立董事会战略发展等部门识别和应对风险[9] 内部控制 - 财务报告内控目标含规范会计行为等[4] - 内控建立遵循符合法规等原则[5] - 控制环境包括重视诚信道德等方面[6] - 建立交易授权等控制程序[10] - 针对可疑事项建立沟通渠道和机制[10] 系统与制度建设 - 建立以ERP为核心，OA移动办公等为辅的信息系统架构[12] - 构建资金管控工作机制，制定多项资金管理制度[13] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系，推行费控系统[13] 业务管理 - 制定销售政策，将销售货款回收率列为考核指标，部分公司应收账款占用资金明显[14] - 实行物资采购两级管理体制，集采业务有原则，采购合同文本存在缺陷[15] - 完善资产管理相关制度，部分企业存在闲置存货未处置和未及时盘点资产情况[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为税前利润的5%≤错报且资产总额1%≤错报[17] - 重要缺陷定量标准为税前利润的3%≤错报<税前利润的5%且资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%[17] - 一般缺陷定量标准为错报<税前利润的3%且错报<资产总额的0.5%[17] 未来展望 - 拟加强应收款项管理、完善采购合同文本、加强资产管理[19] - 认为2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面有效[20]