募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元/股，募集资金总额8.4985亿元，净额7.496177亿元[1] - 2024年投入募投项目金额8124.655256万元，其中置换预先投入自有资金938.430499万元[2] - 闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元，回购股份3996.1041万元，手续费及服务费支出1099.38元[2] - 2024年利息收入和现金管理投资收益1977.839995万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.9818742453亿元，专户余额8318.742453万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理金额2.15亿元[3][5] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[7] - 公司募集资金各项发行费用合计100232282.48元，已用自筹资金支付4036076.48元，使用募集资金置换已支付发行费用4036076.48元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计13420381.47元[13] - 2024年公司使用不超过13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，剩余11000万元[16] - 公司首次公开发行A股股票超募资金扣除发行费用后为42342.10万元[18] 项目进展与调整 - 2024年变更部分募投项目实施主体为泰国森泰，实施地点为泰国春武里府[10] - 森泰科技向泰国森泰增资1.388497亿元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[10] - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[21] - 公司将“国内营销体系建设项目”实施主体由森泰环保变更为森泰股份，达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日[12] - 公司将“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”和“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”实施主体由森泰科技变更为泰国森泰，实施地点变更为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号[11] - 2024年12月，公司将募投项目“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为安森泰股份[25] 各项目投资进度 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目承诺投资12,037.80万元，截至期末累计投入482.55万元，投资进度4.01%[31] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目承诺投资7,187.67万元，本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2,170.66万元，投资进度30.20%[31] - 研发中心建设项目承诺投资5,086.00万元，本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度1.51%[31] - 国内营销体系建设项目承诺投资3,308.20万元，本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度11.56%[31] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,012.32万元，投资进度100.25%[31] 超募资金使用 - 公司使用12000万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额28.3406%，截至2024年12月31日，累计使用24000万元，尚未确定用途的超募资金为15620.45万元[19] - 超募资金用于补充流动资金投入24,000.00万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划投入3,996.10万元[33] 其他 - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 2024年度募集资金总额为74,961.77万元，本年度投入16,961.63万元，累计投入36,120.76万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为3,007.95万元，占比4.01%[31] - 2024年公司完成股份回购，回购2621900股，占总股本2.22%，回购总金额39961041元[19] - 本专项报告于2025年4月17日经公司董事会批准报出[28] - 截至2024年3月31日，募集资金余额为40,818.74万元[35] - 存放于募集资金专户余额合计为8,318.74万元[35] - 购买理财产品金额为21,500.00万元[35] - 闲置募集资金临时补充流动资金为11,000.00万元[35]