募资情况 - 公司2023年首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 2024年募集资金总额为74961.77万元，本年度投入募集资金总额为16961.63万元[32] - 已累计投入募集资金总额为36120.76万元[32] 资金使用 - 2024年投入募投项目金额81246552.56元，其中置换预先投入自有资金9384304.99元[2] - 2024年闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元[2] - 2024年回购股份用于股权激励或员工持股计划金额39961041元[2] - 2024年手续费及服务费支出1099.38元，利息收入和现金管理投资收益19778399.95元[3] - 2024年12月2日公司同意使用1.2亿元超募资金永久性补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2.4亿元，未确定用途1.562045亿元[19] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额298187424.53元，专户余额83187424.53元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理金额2.15亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金用于现金管理2.15亿元，存放于指定专用账户8318.74万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为40818.74万元[34] - 存放于募集资金专户余额合计为8318.74万元[34] - 购买理财产品金额为21500.00万元[34] - 闲置募集资金暂时性补流金额为11000.00万元[34] 项目变更 - 2024年变更部分募投项目实施主体为泰国森泰，实施地点为泰国春武里府[10] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目和年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目实施主体由森泰科技变更为泰国森泰，实施地点变更为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号[11] - 国内营销体系建设项目实施主体由森泰环保变更为森泰股份，达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日[12][13] - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建等三个项目预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[33] 项目进度 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目承诺投资总额12037.80万元，截至期末累计投入482.55万元，投资进度4.01%[32] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目承诺投资总额7187.67万元，本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2170.66万元，投资进度30.20%[32] - 研发中心建设项目承诺投资总额5086.00万元，本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度1.51%[32] - 国内营销体系建设项目承诺投资总额3308.20万元，本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度11.56%[32] - 补充流动资金项目承诺投资总额5000.00万元，本年度投入0.0006万元，截至期末累计投入5012.32万元，投资进度100.25%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资总额32619.67万元，本年度投入965.52万元，截至期末累计投入8124.66万元，投资进度24.91%[32] - 超募资金补充流动资金本年度投入12000.00万元，累计投入24000.00万元[32] 其他 - 森泰科技对泰国森泰增资13884.97万元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[10] - 2024年公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 募集资金各项发行费用合计1.0023228248亿元，已用自筹资金支付403.607648万元，使用募集资金置换1342.038147万元[14] - 2024年4月16日起公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日剩余1.1亿元[15][16] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 公司首次公开发行A股股票超募资金扣除发行费用后为4.23421亿元，2024年8月29日完成股份回购，回购262.19万股，占总股本2.22%，金额3996.1041万元[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为3007.95万元，累计变更用途的募集资金总额比例为4.01%[32] - 2024年度公司使用募集资金合规，不存在使用管理及披露违规情形[26]