募集资金情况 - 公司首次公开发行1970万股，每股发行价24.60元，募集资金总额48462.00万元，净额44191.79万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额10632.77万元[4] - 2024年度已使用募集资金14589.86万元[4] - 2024年收回暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到利息及收益189.90万元，支付手续费0.39万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额132.42万元[4] - 公司可使用不超10000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无余额[9] - 公司可使用不超12000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日无余额[10] - 2023年度已用3444.58万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用16337.18万元[12] - 2024年不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合法合规[15] - 本年度投入募集资金总额为14589.86万元，累计投入46617.34万元[21] 项目投资情况 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目承诺投资15870.00万元，调整后7726.42万元，累计投入8282.26万元，进度100.00%，2024年效益2622.31万元未达预计[21][22] - 水下模拟仿真体系应用项目承诺投资10590.00万元，调整后3073.08万元，本年度投入496.79万元，累计投入3073.08万元，进度100.00%，2024年暂未实现效益[21][22] - 水声研发中心建设项目承诺投资8300.00万元，调整后9493.03万元，本年度投入1200.47万元，累计投入9493.03万元，进度100.00%，不直接产生经济效益[21][22] - 补充流动资金承诺投资9431.79万元，调整后9431.79万元，累计投入9431.79万元，进度100.00%[21] - 项目结余资金永久补充流动资金调整后投资16451.10万元，本年度投入12892.60万元，累计投入16337.18万元，进度99.31%[21] 资金置换与使用安排 - 2020年5月25日同意用44697424.13元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，5月27日完成置换[22] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[22] - 公司同意使用不超10000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[23] - 截至2024年12月31日，无使用闲置资金暂时补充流动资金余额[23] - “水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13006.52万元计划永久补充流动资金[23] - 2024年用于永久补充流动资金金额为12892.60万元[23] - 其余未使用募集资金存储在公司募集资金银行专户中[23]