募集资金情况 - 2019年11月12日公司公开发行1970万股，每股发行价24.60元，应募集资金总额48462.00万元，实际募集45350.22万元，于2019年11月27日到账[16] - 截至2023年12月31日募集资金专项账户余额10632.77万元，2024年度已使用14589.86万元[17] - 2024年度支付银行手续费0.39万元，收回2023年暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到银行存款利息及现金管理收益189.90万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金专项账户余额132.42万元[17] - 公司实际募集资金净额为44191.79万元，募集资金总额48462.00万元[35] 资金使用与管理 - 公司制定《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》，在4家银行开设专户并签署《募集资金三方监管协议》[19] - 公司同意使用不超过12000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无余额[20] - 公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末无余额[20] - 公司募投项目结项，已使用16337.18万元募集资金永久补充流动资金[21] - 2024年公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[34] - 2024年5月23日，公司将用于暂时补充流动资金的5000.00万元提前归还至募集资金专项账户[34] 项目投入情况 - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金1697.26万元[24] - 第三代水声信号处理平台产业化项目累计投入8282.26万元，2024年度实现效益2622.3万元，未达预计效益[32][33] - 水下模拟仿真体系应用项目累计投入3073.08万元，2024年度投入496.79万元[32] - 水声研发中心建设项目累计投入9493.03万元，2024年度投入1200.47万元[32] - 补充流动资金累计投入9431.79万元[32] - 调整后投资总额增加4191.79万元，系将募集资金利息及理财收益增加投入项目[32] - 2024年度投入募集资金总额为4589.86万元[32] 其他情况 - “水下候孩协具体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13006.52万元计划用于永久补充流动资金[34] - 除用于永久补充流动资金的12892.60万元外，其余募集资金存储在公司募集资金银行专户[35] - 公司通过优化研发及测试试验流程等方式压降募投支出，减少设备、仪器和试验费用投入[34] - 公司根据市场变化暂停部分研发方向投入，减少相应直接经费和试验费支出[34] - 公司以租赁等方式替代购置部分研发设备，减少募投经费支出[34] - 公司受市场影响人员扩张速度放缓，减少研发运营场地面积需求[34] - 公司不再使用募集资金购买房产，房屋购置等费用出现节余[34]