募集资金情况 - 公司2022年10月25日首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募集资金总额19.1808亿元，净额17.382674亿元[1] - 截至2024年初，项目投入累计4.062503亿元，利息收入净额累计4335.78万元，超募资金转出至股票回购专户累计0元[4] - 2024年，项目投入7746.77万元，利息收入净额2943.98万元，超募资金转出至股票回购专户4600万元[4] - 截至2024年末，项目投入累计4.83718亿元，利息收入净额累计7279.76万元，超募资金转出至股票回购专户累计4600万元[4] - 应结余募集资金12.813469亿元，实际结余69.69万元，差异12.8065亿元系购买未到期现金管理产品[4] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计69.688794万元[7][8] - 募集资金净额为173,826.74万元，本年度投入募集资金总额为12,346.77万元，已累计投入募集资金总额为52,971.80万元[33] - 超募资金金额为100,026.98万元，其中4,600.00万元转出至股票回购专户，未明确用途金额为95,426.98万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额128,134.69万元，其中128,065.00万元进行现金管理，69.69万元存放于公司募集资金专户[36] 项目进展与效益 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，“营销网络及品牌建设项目”和“医疗设备研发中心项目”非生产性，均无法单独核算效益[11] - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目承诺投资总额19,000.00万元，截至期末累计投入6,022.50万元，投资进度31.70%[33] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资总额15,695.50万元，截至期末累计投入8,216.36万元，投资进度52.35%[33] - 医疗设备研发中心项目承诺投资总额19,104.26万元，截至期末累计投入16,059.80万元，投资进度84.06%[33] - 补充流动资金项目承诺投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入18,073.14万元，投资进度90.37%[33] 资金使用与管理 - 2024年度公司主要用超募资金进行现金管理，计划用3000 - 6000万元超募资金回购股票[22] - 2024年度公司从超募资金专户划转4600.00万元至股票回购专用账户，累计回购4225.65万元，剩余374.94万元继续回购[22] - 公司董事会同意使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长12个月，可循环滚动使用[15][17] - 截至2024年12月31日，公司资金余额为128,065.00万元，涉及多笔不同银行和产品的投资[18][20] 项目调整 - 2024年12月26日公司调整部分募投项目内部投资结构[23] - “营销网络及品牌建设项目”中“渠道零售专柜建设”调减4100.00万元，“渠道售后服务网点建设”调减600.00万元，“营销及品牌推广”调增4700.00万元[24] - 2023年10月26日，公司同意增加天津怡和为营销网络及品牌建设项目实施主体，并将三个募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[35] - 2024年12月26日，公司同意对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整[35] 合规情况 - 2024年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 2024年度，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式、前期投入及置换、用闲置资金补充流动资金的情况[12][13][14] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[26] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[28][29] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无损害股东利益和违规使用情形[30] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[21]