公司概况 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[9] - 公司是航空与防务领域高端装备制造高新技术企业，有三大主营业务[10] 业务情况 - 机载设备研制是核心业务，产品包括航空座椅等多种类型[11] - 航空维修业务分两类，主要客户含国内主要航空公司和防务类客户[15] - 可为用户提供定制化飞机内饰产品和服务[14] - 机载电子部件维修可覆盖30多种机型等[16] - 机载机械部件维修可覆盖30多种机型等[17] 财务数据 - 2024年9月末流动资产138297.67万元，资产总计162268.30万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入36551.36万元，净利润447.18万元[21][23] - 2024年9月末资产负债率35.42%，毛利率43.59%[21] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入有波动，净利润有盈亏[23] - 2024年预计收入和归母净利润较2023年预计下滑[24] - 2021 - 2024年1 - 9月机载等业务收入合计占比有变化[28] - 2021 - 2023年每年第四季度营收占比有差异[31] - 报告期内对前五大客户销售金额及占比情况[36] - 航设公司2019 - 2023年军队物资工程服务采购业务收入及毛利占比[37] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值及占比变化[49] - 报告期各期末应收账款账面余额前五名合计占比情况[49] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值及占比变化[50] - 报告期各期末短期借款余额变化[52] - 报告期内经营活动现金流量净额和现金等价物净增加额有变化[52] 风险与政策 - 公司经营业绩受多种因素影响，面临军工特有风险[25][27] - 本次发行后净资产收益率将短期下降[60] - 募投项目效益可能不及预期，达产后新增折旧摊销金额[64][65] - 公司适用15%企业所得税率，部分业务和子公司享受税收政策[56] 发行情况 - 发行对象不超过35名，发行价格有要求[74][76] - 发行股票数量不超过总股本30%，自发行结束6个月内不得转让[78][79] - 拟募集资金不超过71,000.00万元，用于三项目[81][86] - 2024年多次会议审议通过发行相关议案[101] 其他 - 募投项目某军用飞机机电一体化设备处于前期阶段[61] - 截至2024年9月30日，实际控制人及其一致行动人持股情况[46] - 截至上市保荐书签署日，发行人及其子公司有到期资质许可[33] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为陈熙颖、王启元[104] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[102]