募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额102,489.29万元，净额101,340.86万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金898,161,364.34元，未使用余额148,083,072.33元[4] - 2024年度投入募集资金5,494.98万元，累计投入89,816.14万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额10,531.66万元，比例10.39%[18] 项目进展与效益 - 马鞍山生产基地扩产项目期末投资进度87.22%，2026年3月1日达预定可使用状态，本年度效益16,043.06万元[18] - 软胶囊车间技术升级改造项目期末投资进度90.68%，2024年4月6日达预定可使用状态，本年度效益4,473.71万元[18] - 数字信息化建设项目期末投资进度77.65%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[18] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[18] 项目调整与资金投向 - 马鞍山生产基地扩产项目达预期可使用状态时间从2024年3月1日调整至2026年3月1日[19] - 数字信息化建设项目达预期可使用状态时间从2024年8月1日调整至2025年12月31日[19] - 2023年终止华东研发中心建设项目，10531.66万元募集资金投向软胶囊车间技术升级改造项目[19][22] 资金管理 - 2021年用17922.53万元可转债募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[19] - 2024年可使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年年度股东大会召开之日[20] - 截至2024年12月31日，已用3500万元和6000万元闲置募集资金购买结构性存款[20] 项目评估 - 德勤华永会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映情况[12][13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，无损害股东利益情形[14] - 软胶囊车间技术升级改造项目变更后可行性未发生重大变化[22][23]