募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股，发行价13.39元，募集资金总额2.684695亿元，净额2.2847783795亿元[1] - 截至2023年12月31日，实际使用募集资金1.45425亿元，未使用余额8744.41万元[2] - 2024年度实际使用募集资金8305.28万元，产生利息收入净额130.44万元[3] - 截至2024年11月6日，募集资金支出完毕，专户余额0元，累计收益569.57万元[3] - 2024年11月7日办理募集资金账户销户，结转0.56万元至基本户用于项目建设[3] - 2024年度募集资金总额22,847.78万元，本年度投入8,305.28万元，累计投入22,847.78万元[15] 资金使用与管理 - 2023年将部分募投项目变更、结项，9525.9万元投入新项目[10] - 2024年4月同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 截至2024年12月31日，未使用闲置资金补充流动资金，无其他使用情况[9] - 制定募集资金管理制度，签订三方监管协议，专户存储管理[4] - 2024年不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[12] - 2021年使用募集资金置换预先投入自筹资金8614.69万元[18] - 本报告期使用银行票据支付并置换金额5974.87万元，2024年三次置换分别为3345.38万元、1132.10万元、1497.39万元[18] - 2021年同意使用不超5000万元闲置资金补充流动资金，截至期末未使用[19] 项目情况 - 年产1,000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪等项目承诺投资11,220.72万元，调整后2,435.37万元，进度100%，2022年达可使用状态，本年度效益937.82万元[15] - 年产18,000吨系列防霉杀菌剂等项目承诺投资3,676.10万元，调整后1,094.45万元，进度100%，项目终止[16] - 绿色智能化工厂建设项目承诺投资7,996.00万元，调整后5,314.57万元，进度100%，2023年3月达可使用状态[16] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资6,000.00万元，调整后4,744.66万元，进度100%[16] - 迁出长江一公里安全环保提升项目一期调整后投资9,258.73万元，2024年投入8,305.28万元，预计2025年12月达可使用状态[16] - “绿色智能化工厂建设”项目截至2023年3月31日投资7996.00万元，拟投6323.05万元，累计投入5314.57万元，节余1008.48万元[19] - 2024年“迁出长江一公里安全环保提升项目”实际使用专户资金8874.29万元，其中募集资金8305.28万元，收益569.01万元[19] - “迁出长江一公里安全环保提升项目”一期拟投9258.73万元，2024年投入8305.28万元，累计投入9258.73万元，进度100%[21] 项目变更情况 - 累计变更用途募集资金总额9,258.73万元，占比40.52%[15] - 变更募投项目因南通开发区化工园区企业搬迁涉及用地[16] - 变更募投项目是为落实长江大保护战略，契合发展实际[21][22] - 2022年年度股东大会同意变更两技改项目、结项“绿色智能化工厂建设”项目，9525.90万元投入新项目一期[18][22] - 2023年4月14日董事会和监事会、5月12日股东大会审议通过部分募投项目变更等议案[22]