募资情况 - 公司首次公开发行A股1284.00万股，每股发行价126.89元，募集资金总额162,926.76万元，净额150,473.21万元，超募资金41,969.99万元[1] - 募集资金净额拟投资项目合计总投资127,817.88万元，拟使用募集资金108,503.22万元[4] - 公司使用超募资金12,500万元偿还贷款，未确定用途超募资金29,469.99万元[5] 股价表现 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20% [6] - 2024年10月8日至25日，连续二十个交易日内收盘价跌幅累计达26.39% [7] 股份回购 - 回购股份价格不超过280.00元/股，未超董事会审议前三十个交易日均价150% [9] - 拟用于回购资金总额不低于7,500万元，不超过15,000万元，超募资金使用不超5,000万元 [11] - 预计回购股份数量约267,857股至535,714股，约占已发行总股本比例0.29%至0.58% [12] - 回购股份实施期限为董事会审议通过之日起三个月内 [13] - 公司不得在重大事项发生至披露日及规定其他情形内回购股份 [15] - 回购金额上限1.5亿元，预计回购股份约535,714股，占目前总股本0.58%[17] - 回购金额下限7500万元，预计回购股份约267,857股，占目前总股本0.29%[18][19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产51.86亿元，净资产36.28亿元，流动资产37.86亿元，资产负债率30.04%[20] - 回购资金上限1.5亿元，占总资产2.89%，占净资产4.13%，占流动资产3.96%[20] 相关决议及计划 - 董事会作出回购决议前六个月，相关人员无买卖公司股份及内幕交易等行为[22] - 控股股东等在回购期间暂无增减持计划，持股5%以上股东未来6个月暂无减持计划[22] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[23] - 本次回购经2024年10月27日第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需股东大会审议[26] - 保荐机构认为本次回购不影响募投项目，符合相关规定，无异议[27][28] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自审议通过至事项办理完毕[25]