资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计15492.18万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计11690.94万元[3] - 2024年度往来资金利息总计198.72万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计923.48万元[3] - 2024年期末往来资金余额总计26458.36万元[3]