募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价29.2元/股，募集资金总额58400万元，净额47308.02万元[2] - 截至2024年11月21日，募集资金专户存款合计3951312.08元[4] - 截至2024年11月21日，公司使用闲置募集资金现金管理金额为5160万元，用于补充流动资金为138590126.26元，均拟在2024年第三次临时股东大会前归还[4] - 截至2024年11月21日，公司累计投入募集资金28507.52万元，尚未使用18800.50万元，利息及理财收益613.64万元，总计节余19414.14万元[7] 募投项目情况 - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”初始计划投入24651.78万元，调整后为13651.78万元，已达预定可使用状态拟结项[8] - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”实际投入12262.38万元，预计节余1389.40万元，理财收益380.23万元[9] - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”节余原因是精细化成本管控，优先采购国产设备[10] - 公司拟终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”“润贝信息化升级建设项目”“航空新材料研发中心建设项目”[11] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目募集资金拟投资总额11000万元，实际投入1402.58万元，预计余额9597.42万元，利息及理财收益48.16万元[13] - 润贝信息化升级建设项目募集资金拟投资总额3499.93万元，实际投入579.22万元，预计余额2920.71万元，利息及理财收益17.12万元[13] - 航空新材料研发中心建设项目募集资金拟投资总额5556.31万元，实际投入663.34万元，预计余额4892.97万元，利息及理财收益168.13万元[13] 决策进展 - 2024年11月26日公司第二届董事会第十三次会议审议通过相关议案，同意对募投项目进行结项、终止并补充流动资金，议案尚需提交临时股东会审议[20] - 2024年11月26日公司第二届监事会第十二次会议审议通过相关议案，同意对募投项目进行结项、终止并补充流动资金[22] - 保荐人认为公司募投项目结项、终止并补充流动资金事项符合相关规定，无异议[23] 项目终止原因 - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目因适航认证取证困难、关键技术攻克障碍、外部竞争加剧而终止[13] - 润贝信息化升级建设项目因现有信息化系统基本能满足需求而终止[15] - 航空新材料研发中心建设项目因已有研发实验室和厂房，为避免重复投资而终止[16] 资金用途 - 募投项目结项及终止后剩余募集资金19414.14万元拟永久补充流动资金[17]