募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.916981亿元[1] - 向特定对象发行股票发行股份78328981股，价格11.49元/股，募集资金总额8.9999999169亿元，净额8.9036598793亿元[3] - 募集资金总额为16.9999999169亿元[31] 资金投入与收益 - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入7.4955525397亿元，节余6838.722226万元转出，账户余额为0 [4] - 报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券投入项目7740.1293万元，手续费支出5元，利息收入130.323336万元，现金管理收益70.574376万元[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额8.7614196835亿元[5] - 报告期内，向特定对象发行股票投入项目1658.906543万元，手续费支出39.9元，利息收入35.072841万元，现金管理收益2.186302万元[5] - 报告期内公司实际使用募集资金93,990,358.43元[14] - 本报告期投入募集资金总额为9399.035843万元，已累计投入募集资金总额为7.661443194亿元[31] 资金置换与补充 - 2021年公司用向不特定对象发行可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入自筹资金[16] - 2024年公司用向特定对象发行股票募集资金1,992,494.32元置换预先支付发行费用[17] - 2024年公司将向不特定对象发行可转债募投项目节余68,387,222.26元永久补充流动资金[20] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2024年3月公司同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年10月公司同意使用不超90,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日公司闲置募集资金现金管理未到期余额875,000,000.00元[24] 项目情况 - 新一代语义智能平台及产业化项目募集资金净额2.78466亿元，本报告期投入552.46万元，截至期末累计投入2.5816063074亿元，投入进度92.71%，本报告期实现效益1812.342608万元[31] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目募集资金净额2.33247亿元，本报告期投入3498.4951万元，截至期末累计投入2.2082003518亿元，投入进度94.67%，本报告期实现效益1379.68083万元[31] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目募集资金净额1.75553亿元，本报告期投入3689.1742万元，截至期末累计投入1.6584587753亿元，投入进度94.47%，本报告期实现效益1013.255108万元[31] - 拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目募集资金净额8.9036598793亿元，本报告期投入1658.906543万元，截至期末累计投入1658.906543万元，投入进度1.84%[31] - 补充流动资金项目募集资金净额1.044321亿元，截至期末累计投入1.0472871052亿元，投入进度92.90%[31] - 2023年公司对三个募投项目延期，由2023年4月30日延长至2024年4月30日，本年度已按期结项，但受市场等因素影响未达预计效益[32] - 2024年公司对三个募投项目结项，并将节余募集资金6838.72万元永久补充流动资金[32] 其他 - 2021年3 - 4月，公司就向不特定对象发行可转换公司债券与多家银行及保荐机构签署监管协议[8] - 2024年10月，公司就向特定对象发行股票与多家银行及保荐机构签署监管协议[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储合计8.7614196835亿元，含理财产品9500万元、定期存款2.5亿元、大额存单5.3亿元、活期114.196835万元[13] - 公司已披露募集资金使用信息无披露问题，存放、使用等无违规情形[27]