业务额度 - 开展外汇套期保值业务交易保证金上限不超2亿元人民币或等值外币[2][4][6] - 任一交易日持有的最高合约价值不超15亿元人民币或等值外币[2][4][6] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[2][4][6] 业务情况 - 2025年4月16日会议审议通过开展套期保值业务议案[2][4] - 主要外币币种包括美元、欧元等[2][5] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品或组合[2][5] - 资金使用公司自有资金，不涉及募集资金[7] 业务管理 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[9][10][12] - 按相关会计准则进行公允价值计量且每月确认[16] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[17] 业务风险与评估 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制等风险[3][11] - 开展业务可降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性和可行性[19] - 监事会认为业务有助于降低外汇市场风险，审议程序合法合规，同意开展[20] 审议与建议 - 事项已通过公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议[22] - 保荐机构提请公司加强业务人员培训和风险责任教育，杜绝投机行为，不得使用募集资金[22] - 保荐机构提请投资者关注套期保值业务固有风险对公司经营业绩的影响[22] - 保荐机构对公司使用部分闲置自有资金开展套期保值业务无异议[23] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、可行性分析报告等[24]