资金回收与募集 - 公司到期收回部分募集资金现金管理产品本金23,500万元，收益217.98万元[2][3] - 公司首次公开发行4,200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额636,300,000元，净额565,203,207.57元[5] 现金管理 - 公司继续进行现金管理，投资金额24,000万元，受托方为浦发银行、招商银行、建设银行[2] - 2024年4月19日审议通过使用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[11] 存款收益 - 招商银行4,500万元结构性存款实际年化收益率2.15%，收益16.43万元[4] - 浦发银行12,000万元结构性存款实际年化收益率2.55%，收益153.00万元[4] - 建设银行4,000万元结构性存款实际年化收益率2.14%，收益42.94万元[4] - 招商银行3,000万元结构性存款实际年化收益率2.2%，收益5.61万元[4] 预计收益 - 浦发银行12,500万元结构性存款预计年化收益率0.85%/2.05%/2.25%，期限83天[6] - 招商银行4,500万元84天结构性存款预计年化收益率1.75%/1.95%/2.15%[6][8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司货币资金48,192.51万元，本次现金管理金额占比49.80%[15][16] - 2023年12月31日资产总额2,903,329,739.87元，2024年9月30日为3,396,928,515.46元[15] - 2023年12月31日负债总额819,343,707.84元，2024年9月30日为1,388,805,654.42元[15] - 2023年12月31日归母净资产2,076,575,387.00元，2024年9月30日为1,998,443,736.44元[15] - 2023年1 - 12月经营活动净现金流量554,314,790.47元，2024年1 - 9月为415,408,873.78元[15] 其他数据 - 最近12个月实际投入金额159,500.00万元，实际收回本金117,000.00万元，实际收益709.40万元，尚未收回本金42,500.00万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额52,000.00万元，占最近一年净资产的25.04%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.14%[18] - 目前已使用理财额度42,500.00万元，尚未使用理财额度7,500.00万元，总理财额度50,000.00万元[18] 合作关系 - 现金管理受托方为浦发银行、招商银行、建设银行，与公司无关联关系[14]