资金回收与收益 - 到期收回5000万元募集资金现金管理产品本金，收益17.97万元，年化收益率2.15%[2][3][4] - 最近十二个月使用募集资金买理财实际收回本金12.3亿元，收益738.2万元[17][18] 现金管理投资 - 继续现金管理，投资12500万元，受托方为招行和北京银行，期限91 - 92天[2] - 招行92天1000万元、91天6000万元结构性存款，年化收益率1.75%/1.95%/2.15%[6][7][8] - 北京银行92天5500万元结构性存款，年化收益率1.05%/2.05%[6][8] 资金募集情况 - 首次公开发行4200万股，每股15.15元，募资总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[5] 财务数据 - 2023年末资产29.03亿元、负债8.19亿元、归母净资产20.77亿元[14][15] - 2024年9月末资产33.97亿元、负债13.89亿元、归母净资产19.98亿元[14][15] - 2023年经营活动净现金流5.54亿元，2024年1 - 9月为4.15亿元[15] - 2024年9月末货币资金4.82亿元，本次现金管理金额1.25亿元，占比25.94%[15] 理财额度与风险 - 最近12个月单日最高投入5.2亿元，占最近一年净资产25.04%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润2.23%[18] - 已使用理财额度4.2亿元，未使用0.8亿元，总额度5亿元[18][19] - 购买理财产品受市场、信用、政策等风险影响[2] 决策与规范 - 2024年4月董事会和监事会通过可用不超5亿闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 按规定办理现金管理业务，规范用资并及时披露情况[11]