募集资金情况 - 公司首次公开发行1320万股，发行价69.72元，募集资金总额92030.40万元，净额81134.18万元[2] - 2023年3月2日实际到账募集资金836276640元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况：支付发行费用24731981.14元，置换自筹资金69690500元等，结余168413274.51元（扣除贷款放错账户为161413274.51元）[4][5] - 截至2024年12月31日，已将超募资金2902万元转至回购资金账户，其中2693.18万元已用于回购[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储合计836276640元，余额168413274.51元（含银行放错贷款700万元）[12] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计已使用66603.57万元[13] 项目调整与资金操作 - 2023年6月15日审议通过新增募投项目实施主体、地点和方式，新增江宁区秣陵街道吉印大道2595号为实施地点等[14] - 2023年第一次临时股东大会审议通过议案后，新增两个募集资金专户[15] - 从原专户转100453696.50元至招商银行江宁支行（账户：025900078510918）[15] - 从原专户转48802500元至招商银行江宁支行（账户：025900078510966）[15] - 公司将首次公开发行股票募投项目“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”预定可使用状态时间延期至2025年6月[16] 资金置换与使用 - 截至2023年3月9日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计7580.78万元，2024年12月31日前全部置换完毕[18] - 截至2024年12月31日，公司涉及使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为88.13万元[19] 闲置资金管理 - 2023年3月15日起公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，2024年3月26日起额度调整为不超3亿元[20][21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额1.9亿元，累积收益1377.81万元，未到期金额1.2亿元[22] 资金占比情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金未使用金额为16141.33万元，占前次募集资金净额的19.89%[23] - 截至2024年12月31日，公司超募资金永久补充流动资金的金额为24600万元，占超募资金总额比例为59.8%[24][25] 其他资金事项 - 公司曾多置换6万元募集资金，后退回6.11万元，占实际到账募集资金总额的0.01%[27] - 2024年12月30日，700万元贷款误入募集资金账户，2025年1月2日转出[27] 项目投资情况 - 前次募集资金总额（已扣除券商承销佣金及其他发行费）为811,341,811.72元，已累计使用666,035,691.49元[35] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[35] - 2023年度使用募集资金404,899,007.77元，2024年度使用261,136,683.72元[35] - 高端精密光学产品生产项目募集资金承诺投资225,001,600.00元，实际投资227,466,757.35元，投入进度为101.10%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[35] - 高端精密光学产品研发项目募集资金承诺投资78,559,000.00元，实际投资67,109,534.14元，投入进度为85.43%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资96,439,400.00元，实际投资96,439,400.00元，投入进度为100.00%[35] - 超募资金募集资金承诺投资411,341,811.72元，实际投资275,020,000.00元，投入进度为66.86%[35] 项目相关说明 - 高端精密光学产品生产项目截至期末投入进度超出部分是该项目银行账户利息及理财收益[36] - 高端精密光学产品生产项目建设中，预计2025年6月30日达到完全可使用状态[39] - 高端精密光学产品研发项目和补充流动资金项目不适用承诺收益与实际效益核算[39]