募集资金情况 - 2019 年 10 月 30 日公司公开发行 2780.68 万股，每股发行价 66.68 元，应募集资金 18.54 亿元，扣除费用后实际募集净额 17.09 亿元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 10.69 亿元，2019 - 2023 年使用 8.38 亿元，2024 年使用 2.31 亿元，募集资金余额 6.41 亿元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 3296.53 万元，理财结算专户余额 375 元，股票回购专用证券账户余额 0 元，合计 3296.57 万元[11][12] - 2024 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度不超 3 亿元，截至年底使用 1.885 亿元[17] - 2024 年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额不超 8 亿元，截至年底余额 6.10 亿元，2024 年理财收益 864.46 万元，累计收益 1.62 亿元[18][19][45] - 2024 年使用 3400 万元超募资金永久补充流动资金，截至年底累计使用 1.02 亿元，2025 年拟用 1111.21 万元剩余超募资金补充流动资金[21][45] - 2023 - 2024 年使用超募资金回购股份 60.62 万股，使用资金 1500.19 万元[22][45] - 变更用途的募集资金总额为 13.3976323425 亿元，比例为 78.38%[34] 项目进展与效益 - 年产 9250 吨系列光引发剂及中间体项目于 2022 年 3 月 15 日部分车间开始逐步投料运行，2024 年实现效益 1.13 亿元，投入进度 90.73%[34][35][38][46] - 年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目预计 2025 年 1 月完成，投入进度 85.16%，2024 年实现效益 44.42 万元[35][46] - 承诺投资项目小计投入进度 59.66%，2024 年实现效益 1.38 亿元[35] - 超募资金流向小计投入进度 102.75%[35] 项目变更与终止 - 年产 87000 吨光固化系列材料建设项目终止，因建设用地未如期取得及市场前景不确定[34][35][36] - 年产 24000 吨光引发剂项目终止，投入进度 100%[34] - 光固化技术研究中心改建项目预计 2025 年完成，投入进度 6.28%[34] - 久日半导体材料研发实验室建设预计 2024 年 5 月完成，投入进度 100.72%[34] - 年产 4500 吨光刻胶原项目终止，未确定用途的募集资金为 1.3 亿元[51] - 变更年产 87000 吨光固化系列材料建设项目部分募集资金投入多个项目[51][52] - 变更年产 24000 吨光引发剂项目部分募集资金投入其他项目[52] - 变更怀化久源项目暂未使用的募集资金投入 18340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目[52] - 公司将原项目终止后未确定用途的 1.3 亿元募集资金变更投入“年产 4500 吨光刻胶项目”[53] 审批与合规 - 容诚会计师事务所审核认为公司 2024 年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[26] - 保荐机构核查认为公司 2024 年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[28][29] - 2023 年 8 月相关会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[53] 研发中心情况 - 现公司研发中心总面积达到 2440 平方米，设有实验室 14 间，分析室 1 间[42] 项目延期情况 - 光固化技术研究中心改建项目原计划 2022 年 6 月达到预定可使用状态，后延期至 2023 年 12 月，又延期至 2025 年 12 月[41][43] - 18340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目原计划 2025 年 1 月达到预定可使用状态，后延期至 2026 年 6 月[43]