募集资金发行情况 - 2016年7月公司首次公开发行11,570.00万股A股，发行价每股6.64元，募集资金总额768,248,000.00元[2] - 2016年首次公开发行扣除承销保荐费46,100,000.00元后，到账722,148,000.00元[2] - 2020年4月公司公开发行可转换公司债券818.9312万张，发行总额818,931,200.00元，净额804,564,000.00元[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年首次公开发行累计使用777,409,516.12元，专用账户无余额[6] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行累计使用582,381,448.64元，专用账户余额266,419,311.02元[9] - 2024年，2016年首次公开发行使用募集资金172,888.04元（含手续费支出）[6] - 2024年，2020年公开发行使用募集资金120,214,218.19元[9] 募集资金利息与手续费 - 2024年，2016年首次公开发行利息收入32.19元，手续费支出214.20元[6] - 2024年，2020年公开发行利息收入2,955,104.07元，手续费支出7,766.42元[10] 募集资金先期投入与置换 - 2016年首发股票募集资金到位前，公司自有资金先期投入赤壁产业园51,384,057.61元、武汉厂区项目21,464,053.07元，后从专户划拨72,848,110.68元补充[19][20] - 2020年可转债募集资金到位前未先期投入，募投项目自有资金支付款项539.76万元以募集资金等额置换[21] 2016年首发项目投入情况 - 2016年首发股票募集资金总额76,824.80万元，本年度投入17.29万元，累计变更用途5,340.00万元，比例7.48%，已累计投入77,740.94万元[28] - 2016年应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56,300.00万元，调整后50,960.00万元，累计投入40,462.59万元，投入进度100.00%[28] - 2016年武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15,103.80万元，调整后20,443.80万元，本年度投入17.29万元，累计投入20,992.90万元，投入进度102.69%[28] 2020年可转债项目投入情况 - 募集资金总额为81,893.12万元，本年度投入12,022.20万元，累计投入58,238.14万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为50,543.18万元，比例为62.82%[35] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资44,118.51万元，调整后为45,825.48万元，本年度投入2,994.56万元，累计投入11,031.03万元，投入进度24.16%[35] - 补充流动资金项目承诺投资20,500.00万元，累计投入21,046.88万元，投入进度102.67%[35] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资17,274.61万元，调整后为2,801.02万元，本年度投入609.34万元，累计投入630.17万元，投入进度22.50%[35] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目调整后投资14,473.59万元，本年度投入8,418.30万元，累计投入9,198.34万元，投入进度63.55%[35] 项目变更情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[30] - 2024年6月全域机动保障装备能力建设项目进行用途变更，变更后拟建设智能生产线和研发设计平台[36] - 2023年公司变更国际营销平台网络建设项目募集资金用途，调整后投入2,801.02万元，剩余13,694.81万元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[36] 项目效益情况 - 国际营销平台网络建设项目和水域装卸快速保障技术装备研发项目不直接产生效益[47] - 全域机动保障装备能力建设项目变更后，所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间），经济效益较好[47]