往来资金情况 - 包钢集团电气有限公司2024年期初往来资金余额71.09万元，年度累计发生354.78万元，期末余额17.88万元[13] - 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司2024年度往来累计发生463.07万元，期末余额463.07万元[13] - 内蒙古包瀜环保新材料有限公司2024年度往来累计发生162.37万元，偿还120.00万元，期末余额42.37万元[13] - 包头华美稀土高科有限公司2024年度往来累计发生1,642.73万元，偿还1,530.30万元，期末余额112.43万元[13] - 包头市铁卫安防有限责任公司2024年度往来累计发生1,158.44万元，偿还1,157.33万元，期末余额1.11万元[13] - 内蒙古包钢鑫能源有限责任公司2024年度往来累计发生399.40万元，期末余额399.40万元[15] - 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司2024年度往来累计发生131.85万元，期末余额131.85万元[15] - 包钢集团国际经济贸易有限公司2024年期初往来资金余额44,476.32万元，年度累计发生328,439.89万元，偿还330,654.01万元，期末余额42,262.20万元[15] - 包钢集团机械设备制造有限公司2024年期初往来资金余额1,186.28万元，年度累计发生1,350.92万元，偿还2,017.30万元，期末余额519.90万元[15] 应收账款情况 - 内蒙古金鄂博氟化工有限公司应收账款为33708.63，曾达123497.12[16] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司应收账款为163590.43，曾达282475.82[17] - 包头钢铁（集团）有限责任公司应收账款为4468.95，曾达28533.97[16] - 包钢冀东水泥有限公司应收账款为1549.96，曾达3100.62[16] - 包港展博国际贸易有限公司应收账款为194.78，曾达29466.07[16] - 内蒙古包钢钢联物流有限公司应收账款为136.68，曾达459.93[17] - 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司应收账款为42.24，曾达1014.70[17] - 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司应收账款为836.96，曾有551.08[16] - 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司应收账款为935.00，曾达1033.69[17] - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收账款为249.31，曾有86.97[18] - 包钢集团鹿畅达物流有限公司应收账款为99.06，较之前的327.25和426.31有变化[19] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收账款为9405.10，之前分别为14995.63、10344.28和14056.45[19] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司应收账款为299.77，之前为6521.64和6821.41[19] 预付账款情况 - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司预付账款为137.69，之前为50860.58和50845.20，现变为153.07[20] - 包头钢铁（集团）有限责任公司预付账款为148.68，之前为10982.00和11130.68[20] - 天津港保税区包钢工贸有限公司预付账款为1020.29[20] - 天津绥津国际贸易有限公司预付账款为1534.53[20] - 包钢集团国际经济贸易有限公司预付账款为42069.61[20] 其他款项情况 - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收款融资为81.45[21] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司其他应收款为0.07，之前为2283.89[21] - 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司其他应收款为63.96[22] - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司其他应收款为37.51，其中代收代付款6.33，经营性往来款31.18[22] - 泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司其他应收款为18.63，其中代收代付款1.32，经营性往来款17.31[22] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收股利1682.77，已收取733.25，未收取949.52[22] - 包钢集团财务有限责任公司货币资金317646.71，银行存款484724.88，经营性往来款15540887.72[22] - 包钢集团固阳矿山有限公司其他应收款85465.19，资金周转借款85465.19[22] - 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司其他应收款233847.49，资金周转借款272236.41[22] - 总计其他应收款904052.52[22] - 总计代收代付款922271.02[22] - 总计经营性往来款16678615.60[22] 审计情况 - 审计公司对包钢股份公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5]