往来资金 - 三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司2024年初与年末往来资金余额均为10,855,639.43元[9] - 琼海大兴投资有限公司2024年初与年末往来资金余额均为5,617,723.00元[9] - 三亚大兴首邑投资有限公司2024年初与年末往来资金余额均为1,597,487.64元[9] - 三亚柳林书苑海垦地产有限责任公司2024年初与年末往来资金余额均为274,245.95元[9] - 2024年初往来资金余额总计1167279330.01元，年末余额1046553974.08元[10] - 广东绿润环境科技有限公司2024年初余额28149975.34元，年度累计发生额31800024.66元，偿还59950000元[10] - 儋州瑞泽双林建材有限公司2024年初余额18933448元，年度累计发生额2388541.27元，年末余额21321989.27元[10] - 海南瑞泽双林建材有限公司及分公司2024年初余额94406830.91元，年度累计发生额171022235.79元，偿还173515738.29元，年末余额91913328.41元[10] - 三亚瑞泽双林混凝土有限公司2024年初余额9304584.85元，年度累计发生额25120000元，偿还32156459.36元，年末余额2268125.49元[10] 应收款项 - 三亚新大兴园林生态有限公司应收账款2024年初余额3,840,741.90元，年度累计发生5,240,526.30元，偿还1,627,645.55元，年末余额7,453,622.65元[9] - 三亚新大兴园林生态有限公司其他应收款2024年初余额593,064,085.25元，年度累计发生80,930,709.41元，偿还1,000,000.00元，年末余额672,994,794.66元[9] - 琼海鑫海混凝土有限公司其他应收款2024年初余额186,374,568.91元，偿还118,514,997.37元，年末余额67,859,571.54元[9] - 三亚瑞泽再生资源利用有限公司其他应收款2024年初余额134,041,742.69元，偿还60,720,406.46元，年末余额73,321,336.23元[9] - 海南圣华旅游产业有限公司其他应收款2024年初余额30,000,000.00元，年度累计发生137,889.60元，年末余额30,137,889.60元[9] - 三亚瑞泽双林混凝土有限公司应收账款2024年度累计发生183,767.87元，偿还183,767.87元[9] - 河北雄安寨里混凝土有限公司应收账款2024年初余额13279710.24元，年度累计发生额32944912.10元，偿还39354514.04元，年末余额6870108.30元[10] - 佛山建绿环境卫生管理有限公司应收账款2024年初余额335200元，年度累计发生额19751354.29元，偿还16438423.20元，年末余额3648131.09元[10] - 佛山建绿环境卫生管理有限公司其他应收款2024年度累计发生额3430000元，利息91102.55元，偿还1292999.06元，年末余额2228103.49元[10] 借款情况 - 公司子公司广东绿润按49%出资比例向建绿管理提供总额度900万元借款，使用期限一年[11] - 本年度广东绿润向建绿管理借出资金343万元，建绿管理已偿还本金122.5万元，确认借款利息（不含税）8.59万元[11]