募集资金情况 - 首次公开发行股票3837.50万股，发行价7.19元/股，募集资金总额2.76亿元，净额2.29亿元[1] - 2024年2月29日向特定对象发行股票1769.91万股，发行价11.30元/股，募集资金总额2亿元，净额1.94亿元[2] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额合计5148.53万元[18] - 募集资金净额为22860.29万元，本年度投入0.24万元，累计投入16258.94万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为21822.46万元，比例为95.46%[33] - 募集资金净额为19360.16万元，本年度投入14249.29万元，累计投入14249.29万元[37] 项目投资情况 - 日产60吨真姬菇工厂化生产项目调整后投资总额8060.29万元，累计投入1249.59万元，投资进度15.50%，项目已终止[33] - 年产53000吨金针菇工厂化生产项目调整后投资总额14800万元，本年度投入0.24万元，累计投入15009.35万元，投资进度101.41%，2023年2月22日达预定可使用状态，本年度实现效益456.13万元[33] - 品牌营销网络建设项目截至期末投资进度为56.32%[37] - 运营服务支持建设项目截至期末投资进度为100.09%[37] - 承诺投资项目截至期末投资进度为73.60%[37] 项目变更情况 - 2021年将首发募投项目“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”，拟使用募集资金1亿元[7] - 公司将日产60吨真姬菇工厂化生产项目募集资金投入金额由12860.29万元缩减至8060.29万元，剩余4800万元投入年产53000吨金针菇工厂化生产项目[34] 资金使用情况 - 2023年12月19日，公司同意使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已归还[22] - 2024年11月29日，公司拟终止“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”，剩余7022.03万元募集资金永久补充流动资金[23] - 2024年4月21日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日已到期赎回[24] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5881.13万元[38] 市场与业务情况 - 2023年及2024年上半年公司食用菌业务受行业竞争和市场需求变化影响，主要产品销售价下降，业务出现亏损[41][42] - 年产53000吨金针菇工厂化生产项目因行业竞争和市场需求变化，销售价格下降，未达预期收益[34][42] 其他事项 - 2024年3月22日，公司新增南京万好等4家子公司作为“运营服务支持建设项目”实施主体[13] - 2024年3月22日，公司增加福建、江苏及广东作为“品牌营销网络建设项目”实施地点[20] - 2024年3月22日，公司同意用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[21]