募集资金情况 - 2022年公司获准发行3333.36万股，发行价25.08元/股，募集资金总额8.36亿元，净额7.61亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入3.68亿元，超募资金永久补充流动资金2.57亿元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金暂时补充流动资金5500万元，回购股份5065.81万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4348.84万元[4] 资金使用安排 - 2023年2月公司同意使用不超2.4亿元闲置超募资金暂时补充流动资金，实际使用1亿元并已归还[12] - 2024年3月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额5500万元[13][14] - 截至2025年2月27日，公司实际使用9740万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[14] - 2023年10月公司同意未来12个月内使用最高不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年10月公司同意未来12个月内使用最高不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0[16] 超募资金使用 - 2022 - 2024年公司三次审议通过使用1.06亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例均为29.82%，最近12个月内累计使用不超30%[17][18][19] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为2.57亿元[19] - 2024年度公司无超募资金用于在建及新项目情况[20] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”结项，节余募集资金2698.45万元用于永久补充流动资金[21][22] - 2024年“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”延期至12月结项，“路维光电研发中心建设项目”延期至2025年12月[28] - 2024年度公司无变更募投项目及募投项目对外转让或置换情况[30] 项目投入与效益 - 公司募集资金净额为760,510,483.58元，本年度投入223,186,099.50元，累计投入676,078,611.28元[40] - 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目承诺投资265,583,100.00元，本年度投入105,802,329.20元，累计投入242,649,251.74元，投入进度91.36%，本年度实现效益90,920,933.98元[40] - 路维光电研发中心建设项目承诺投资34,469,500.00元，本年度投入19,225,718.98元，累计投入20,639,224.57元，投入进度59.88%[40] - 补充流动资金承诺投资105,000,000.00元，累计投入105,132,083.65元，投入进度100.13%[40] - 承诺投资项目小计承诺投资405,052,600.00元，本年度投入125,028,048.18元，累计投入368,420,559.96元，投入进度90.96%[40] 资金管理评价 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[31] - 2024年度公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[32] - 上会会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告如实反映情况[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[34] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用，实际使用与披露一致[34] 资金占比情况 - 永久补充流动资金金额为3.18亿美元，占比80.82%[41] - 回购股份金额为5065.805132万美元，占比100.00%[41] - 超募资金小计为3.6865805132亿美元，占比83.45%[41] - 合计金额为7.7371065132亿美元，占比87.38%[41] 项目计划 - “路维光电研发中心建设项目”计划延期至2025年12月[41] - “补充流动资金”截至期末投入进度为100.13%[41]