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信德新材(301349) - 中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核査意见
信德新材信德新材(SZ:301349)2025-04-20 15:51

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股,每股发行价138.88元,募资236,096.00万元,净额216,582.38万元[1] - 募投项目需投入6.50亿元,含产业化升级、研发中心和补流项目[5] 资金使用 - 45,000.00万元超募资金永久补流,占29.69%,2023年底转出[6] - 不超19,500.00万元超募资金收购股权,2024年底用14,596.00万元[7] 现金管理 - 2022 - 2024年多次审议通过现金管理,额度不超140,000.00万元、13.00亿元等[8][9] - 公司及子公司拟用不超14.00亿元超募及闲置资金现金管理,期限不超12个月[11] 资金存放 - 公司及子公司将募集资金协定存款,利率按约定,期限依支付进度[18] 决策与监督 - 公司提请授权董事长决策,财务实施跟进,期限12个月[14] - 内部审计中心负责资金审计监督,按规定披露信息[22]