募集资金情况 - 公司首次公开发行6200.00万股，每股发行价5.86元，募集资金总额3.6332亿元，净额3.1381824813亿元[1] - 募集资金于2021年3月1日到账[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用2.4169021644亿元，本年度使用5565.707146万元[5] - 累计利息收入扣除手续费支出净额为2615.89万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金监管专户余额4262.986023万元，现金管理账户余额4400.000002万元，总余额8662.986025万元[5] 资金管理与协议 - 2024年公司修订《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》，经2024年第三次临时股东大会审议通过[6] - 2021年3月29日公司与保荐机构、存放银行签订三方监管协议[7] 专户余额 - 截至2024年12月31日，顺德农商行营业部、招行佛山容桂支行、光大银行佛山分行顺德支行专户余额分别为1777.204443万元、2212.759312万元、273.022268万元，合计4262.986023万元[9] 资金置换与使用 - 2021年5月10日完成置换已支付发行费用1150.175187万元及右滩水厂项目1847.315310万元[12] - 2024年4月18日公司同意使用不超0.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 投资收益 - 公司期末投资金额合计8662.99万元，本报告期收益合计1511.02万元[18] 项目结项与资金处理 - “右滩水厂DN1600给水管道工程”结项，节余资金210.31万元永久性补充流动资金[22] - “北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”结项，节余资金1331.16万元用于“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”[22] - 终止“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”和“顺控发展信息化建设项目”，节余资金1769.35万元永久性补充流动资金[23] 项目进度 - 顺德右滩水厂二期扩建工程截至期末投资进度为102.37%，已终止[37] - 右滩水厂DN1600给水管道工程截至期末投资进度为89.52%，已完工结项[37] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程截至期末投资进度为0.93%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[37] - 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程截至期末投资进度为73.23%，已完工结项[37] - 顺控发展信息化建设项目截至期末投资进度为107.19%，已终止[37] 收购项目 - 收购顺合环保100%股权项目截至期末投资进度为100%，于2024年2月1日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1641.84万元[37] 项目变更 - 调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金13757.71万元、乐从至北滘DN800给水管道连通工程募集资金3242.29万元，合计17000万元用于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权项目[43] 项目影响 - 顺德右滩水厂二期扩建项目新增制水能力18万立方米/日，右滩水厂日制水能力从9万立方米提升至18万立方米[43][44] - 顺控发展信息化建设项目基本完成经营、管控、微信服务平台建设及物联智能传感设备构建[44]