资金募集 - 公司获准发行8.00亿元可转换公司债券，实际募集资金净额为786,510,715.10元[22] 项目投资与进展 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额为56,437.53万元，募集资金承诺投资总额为52,500.00万元[25] - 截至2024年12月31日，机加工扩产升级及部件产业链延伸项目募集资金累计投入金额为37,448.93万元，累计投入进度为71.33%[25] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目投资总额7612.80万元，募集资金累计投入2257.08万元，进度43.82%[26] - 补充流动资金项目投资总额21000.00万元，募集资金累计投入21015.67万元，进度100.07%[26] 项目调整 - 公司拟对可转债募投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”作相应调整[22] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额由56437.53万元增至78511.92万元，追加22074.39万元[27] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目中1500.00万元募集资金调至机加工扩产升级及部件产业链延伸项目[27] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目调整后拟用募集资金54000.00万元，自有资金24511.92万元[27] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目调整后拟用募集资金3651.07万元，自有资金3961.73万元[27] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目调整后税后内部收益率预计为16.91%，税后投资回收期（含建设期）为7.38年[31] - 工程建设费调整前投资总额52720.00万元，调整后65730.41万元[33] - 铺底流动资金调整前投资总额3717.53万元，调整后12781.51万元[33] 实施主体 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目和铸造产线智能化升级与研发能力提升项目增加华翔圣德曼（上海）及其子公司为实施主体[34] - 华翔圣德曼（上海）注册资本61302.50万元，华翔股份持股70%，华域上海持股30%[37] - 华翔汽车科技公司注册资本42911.75万元，华翔圣德曼（上海）持股100%[37] - 截至公告日，华翔圣德曼（上海）公司已实缴20000.00万元，尚有22911.75万元未实缴[41] - 截至公告日，华翔汽车科技公司已实缴2000.00万元，尚有40911.75万元未实缴[41] - 公司将使用“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集资金7000.00万元向华翔圣德曼（上海）实缴出资[42] - 公司将使用“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”募集资金1000.00万元向华翔圣德曼（上海）实缴出资[42] - 华翔股份将划转募投项目所需募集资金，华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司将开立专户管理[35] 项目影响与风险 - 新增华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司为募投项目实施主体，利于项目推进和资源整合[40] - 本次募投项目调整不会对实施造成实质影响，可提高资金使用效率[44] - 募投项目风险与《募集说明书》提示风险相同，新增主体无新增风险[44]