财务数据 - 2024年末公司净资产为459.089亿元，合并口径资产负债率为79.11%，母公司口径为53.20%[9] - 2022 - 2024年年均可分配利润为24.033982亿元[9] - 近三年投资收益分别为24.98734亿元、28.405083亿元和40.195784亿元，占利润总额比例分别为57.77%、70.22%和126.38%[20] - 近三年末总负债规模分别为134.15亿元、145.62亿元和173.90亿元，资产负债率分别为77.41%、77.80%和79.11%[47] - 截至2024年末，受限资产账面价值合计38.52亿元，占比17.52%[48] - 近三年末有息债务分别为118.57亿元、131.57亿元和148.59亿元[49] - 近三年以公允价值计量资产价值分别为43.32亿元、45.02亿元和56.60亿元，占比分别为25.00%、24.05%和25.75%[52] - 近三年经营活动现金净流量分别为 - 1.34亿元、13.39亿元和16.44亿元[53] - 近三年末应收融资租赁款净额分别为64.07亿元、58.61亿元和51.55亿元，占比分别为36.97%、31.31%和23.45%[54] - 近三年EBITDA利息保障倍数分别为2.06、2.00和1.98[56] - 2022 - 2024年向关联方出售商品、提供劳务金额分别为5126.22万元、9017.29万元和4900.33万元[70] - 2024年越秀租赁新能源领域新增投放59.59亿元，新能源运营业务新增投放234.02亿元[105] - 2024年越秀租赁普惠租赁领域新增投放59.07亿元[106] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过8亿元，品种一期限3年，品种二期限10年，发行规模可互拨[2][16] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[23] - 发行公告刊登日期为2025年4月21日，发行首日为4月23日，预计发行期限1天[93][94] - 本期债券起息日为2025年4月23日[85] - 募集资金扣除发行费用后5.05亿元用于偿还到期公司债券本金，剩余用于补充绿色和普惠业务资金[89][102] 信用评级 - 公司主体评级AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为AAA[10] 公司架构 - 公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，拥有“3 + 1”核心产业结构和多元金融服务体系[26] - 公司设立13个职能部门，各部门负责不同工作[174] - 公司董事会由11名董事组成，监事会由3名监事组成，总经理及其他高级管理人员每届任期3年[195][196][198] 股权结构 - 截至2024年末，越秀集团直接和间接持有公司47.00%股份，为控股股东[150] - 截至2024年末，广州市国资委直接持有越秀集团89.10%股权，为公司实际控制人[152] 子公司情况 - 截至2024年末，广州越秀融资租赁有限公司实收资本104.39亿港币，持股70.06%，总资产9606304万元、净利润163234万元，营业收入同比增加39.00%[154][161][162] - 2024年末广州资产管理有限公司净利润为 - 35030万元[161] - 截至2024年末，公司持有中信证券8.75%股权，持有越秀地产1.95%股权[164] - 2024年末多家合伙企业持股比例及纳入合并报表情况[170]