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上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
上海汽配上海汽配(SH:603107)2025-04-21 17:31

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股,发行价每股14.23元,募集资金120008.71万元[3] - 坐扣承销和保荐费用后,募集资金为109107.92万元[3] - 减除其他费用后,募集资金净额为106572.00万元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金实际结余45470.05万元[6] - 截至2024年12月31日,闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[6] 资金使用计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超12个月[2] 项目资金投入 - 年产1910万根汽车空调管路等项目拟投32162.88万元,已用17526.60万元[7] - 年产490万根燃油分配管等项目拟投10281.28万元,已用5719.22万元[7] - 研发中心建设项目拟投7852.43万元,已用2159.19万元[7] 资金用途使用 - 补充流动资金拟投13000.00万元,已用12998.06万元[7] - 偿还银行贷款拟投15000.00万元,已用14974.37万元[7]