募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价每股15.59元，募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目投入6.224841亿元，手续费等支出3.57万元，补充流动资金2.243784亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入4279.54万元，募集资金专户应剩余余额和实际剩余余额均为5712.67万元[2][3] - 补充流动资金金额为20839.69万元，占合计金额比例为100%[27] - 合计金额为86122.95万元，与前期相比减少3034.85万元[27] 资金管理与协议 - 公司制定《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[4] - 2021年2月24日公司、中信证券与中信银行上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2021年5月26日公司、海宁弘德机械、中信证券与招行杭州九堡支行，以及公司、浙江明德精密机械、中信证券与杭州银行西湖支行分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》[5] - 2022年9月22日公司、浙江明德精密机械、中信证券与杭州银行西湖支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立外币专项账户[5] 资金使用限制与决策 - 报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况[8] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2024年4月2日公司同意使用最高不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] 项目变更与结项 - 公司将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”，变更募集资金投资项目总额为65,283.26万元，占比75.80%[19][26] - 公司首次公开发行股票募投项目“高精度机械零部件生产建设项目”结项，将节余募集资金5,822.20万元永久补充流动资金[17] 项目投入与效益 - 募集资金总额为86,122.95万元，本年度投入11,697.12万元，已累计投入83,088.10万元[26] - “高精度机械零部件生产建设项目”调整后投资总额57,594.86万元，截至期末累计投入56,145.47万元，投入进度97.48%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益 -479.64万元[26] - “年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”调整后投资总额7,688.40万元，截至期末累计投入6,102.94万元，投入进度79.38%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益1,489.82万元[26] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目完全达产首年预计净利润2000.82万元[27][31] - 高精度机械零部件生产建设项目2024年陆续投产，投产初期小额亏损[27][31] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目自投产累计产生效益7951.45万元[27][31] 理财投资 - 公司购买中国农业银行2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，分别投入3,000元、3,000元、1,000元，到期收回本金分别为3,000元、3,000元、1,000元，收益分别为73.88元、90.68元、25.40元[13] - 公司购买杭州银行单位大额存单G106期3年、单位大额存单奖励G01期3年产品，投入金额分别为5,000元、1,000元、5,000元、1,000元，到期收回本金均为投入金额，收益分别为132.27元、20.87元、29.18元、12.98元[13] 合规情况 - 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、募集资金使用的其他情况[15][16][18] - 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[20][21] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合法规规定，具体使用与披露一致，不存在违规情形[22]