募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额104,519.15万元，净额95,759.40万元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额23,000.00万元，净额22,512.73万元[3] - 首次公开发行股票截至期末项目投入累计75,415.56万元，利息及理财收益累计14,338.45万元，应结余34,682.29万元[4] - 2022年向特定对象发行股票截至期末项目投入累计2,407.50万元，利息收入累计1,703.64万元，应结余21,808.87万元[5] 资金到账与监管协议 - 首次公开发行股票募集资金于2017年9月1日到账，2022年向特定对象发行股票募集资金于2022年1月6日到账[1][3] - 公司对首次公开发行股票募集资金与多家银行签订三方监管协议，2018年变更用途，2020年更换保荐机构重新签协议[8][9] - 2022年向特定对象发行股票募集资金于2022年1月24日与宁波银行签三方监管协议[11] - 因变更募集资金投资项目，公司于2023年1月16日与宁波银行重新签订三方监管协议[13] 资金用途变更 - 2018年第一次变更首次公开发行股票募集资金用途，变更48869万元投入新增项目[27] - 2020年第二次变更首次公开发行股票募集资金用途，以7200万元为限投入合资公司一期注册资本[31] - 2022年公司决定将部分募集资金用途变更至新能源车载电控建设项目[13] - 2023年经股东大会批准，终止“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将资金用于“年产30万套新能源车载电控建设项目”[38] 项目投入与进度 - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投入26514.33万元，投资进度112.02%[47] - 企业技术中心升级改造项目累计投入4507.72万元，投资进度45.15%[47] - 年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目投资进度1.58%，预计2025年12月31日完成[53] - 年产30万套新能源车载电控建设项目投资进度16.96%，预计2025年12月31日完成[53] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目拟投入48869.00万元，截至期末投资进度61.51%[57] 项目效益与问题 - 企业技术中心升级改造项目和补充营运资金项目无法单独核算效益[22][23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况[26] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21][25] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目本年度效益为 - 2174.01万元[57] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[14] - 2024年保荐机构核查认为公司募集资金使用和管理规范[44] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况，本年度募集资金使用及披露不存在重大问题[41][42] 项目调整 - 缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资规模，改用部分国产设备替代进口设备[58] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入[58] - 2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目募集后承诺投资金额由15169万元缩减为8239.00万元[58] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[59] 市场情况 - 2022年1 - 11月商用车产销同比2021年下降31.9%和32.1%[61]