资金募集 - 首次公开发行股票2530.00万股，发行价36.81元/股，募集资金总额93129.3万元，净额84908.98万元[5] - 发行可转换公司债券6445265张，每张面值100元，募集资金总额64452.65万元，净额63241.99万元[6] 资金使用 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目拟使用85615.94万元[7][8] - 发行可转债募集资金扣除费用后拟投资项目拟使用63241.99万元[11] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置募集及不超3亿元自有资金现金管理，期限2025.8.26 - 2026.8.25[2][3][4][12] - 投资理财存在宏观经济波动及收益不及预期风险[2] - 采取选低风险产品等措施控制投资风险[15][16] 审批情况 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18] - 监事会认为现金管理不影响募投和经营，符合公司和股东利益[19] - 保荐机构对公司使用闲置资金现金管理无异议[20]