套期保值业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇和商品套期保值业务，授权期限自2025年4月19日起十二个月内有效[2][16][17] - 本次套期保值业务开展经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[4][17] 业务规模 - 外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为2亿人民币或等值外币[2][5][16] - 商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为0.25亿人民币或等值外币[2][11][16] - 商品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为0.8亿人民币或等值外币[2][11][16] 资金来源 - 外汇套期保值业务使用自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[9] - 商品期货套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[15] 业务品种 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[2][6][16] - 商品套期保值业务品种限于树脂材料、金属丝等与生产经营相关原材料[2][10][12][16] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场风险和内部控制风险[19][20] - 客户应收账款逾期影响现金流，或致外汇套期保值不匹配造成损失[21] - 法律变化或交易对手违法可能使合约无法执行，给公司带来损失[22] - 外汇套期保值交易对手违约，无法对冲汇兑损失将造成公司损失[23] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金、内控、技术、客户违约等风险[24][25][26][27][28] 风险控制 - 商品期货套期保值业务持仓量不超现货需求量，持仓时间与现货保值计价期匹配[29] - 公司制定《套期保值业务管理制度》，成立工作小组，各部门分级管理[30] - 公司严格控制套期保值资金规模，按规定审批操作[31] - 公司仅与合法资质期货交易所和大型商业银行开展业务，审查合约条款[33] - 公司设立符合要求的系统，发生错单及时处理[34] - 公司建立客户信用管理体系，交易前审查对方资信[35]