募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额17.85亿元，净额16.57亿元[1] - 2024年度使用募集资金1.78亿元，收到利息净额2039.40万元，年底余额96.89亿元[2] - 累计使用募集资金7.17亿元，累计收到利息净额2900.67万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额1.19亿元，不含现金管理未到期8.50亿元[8] - 2024年度募集资金总额为165,662.37万元，本年度投入17,780.52万元，累计投入71,668.65万元[35] 现金管理情况 - 2024年4月拟用不超9.00亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额8.50亿元[13] - 工商银行一年期大额存单1.07亿元，预期收益率2.00%，收益214.00万元[13] - 招商银行一年期大额存单5.40亿元，预期收益率2.20%，收益1207.80万元[13] 募投项目情况 - 2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 2024年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[14] - 2024年12月30日公司将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[22] - 生产智能化改造项目截至期末投入进度为64.58%，研发测试基地建设项目为91.02%，补充流动资金为100.11%[35] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为220.50万元[18] - 2023年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元[19] - 2024年度公司从募集资金专户等额划转至自有资金账户的金额为835.88万元，截至2024年12月31日累计划转2,837.10万元，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为0.00万元[19][20] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[23] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和实际使用情况[24] - 保荐人认为2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[25][26]