募集资金情况 - 公司非公开发行A股32,990,858股，每股面值1元，发行价74.75元，募集资金总额24.66亿元，净额24.16亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额9.11亿元，2024年度投入1.47亿元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金5.42亿元，扣减手续费1.74万元，待自有资金账户转入490万元[3][4] - 截至2024年12月31日，收到利息收入6277.4万元，募集资金实际余额8.73亿元[4] - 各募集资金专户初始收到资金合计24.14亿元，余额8.73亿元[8] - 2024年度募集资金总额246,606.66万元，本年度投入14,703.31万元，累计投入159,967.60万元[30] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2022年同意募投项目增加两家全资子公司为实施主体，并签订相关监管协议[6] - 招商银行北京北三环支行募集资金专户已支取完毕并注销[8] - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 2021年公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底全部归还[9] - 2022 - 2024年每年均使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月且均按时归还[10][11][12] - 2020年同意对不超12亿元闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，使用12亿元购买保本型产品，到期赎回本金12亿元，收益1393.27万元[13][14] - 2021年使用3.73亿元闲置募集资金购买单位结构性存款，到期收回本金3.73亿元，收益862.56万元[15] - 2021年同意对不超10亿元闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，使用10亿元购买结构性存款，截至2022年底本金及收益均归还[15][18] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[19] - 2025年拟将“国联股份数字经济总部建设项目”结项，节余募集资金5139.85万元永久性补充流动资金，需股东大会审议[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 2024年1月2日，公司同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[33] - 2024年12月30日，公司归还9亿元非公开发行闲置募集资金至专用账户[33] - 2024年12月31日，公司再次同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[33] 项目变更与进度 - 2022年变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式，由“场地购置”变为“直接购买及/或股权收购”[21] - 2022年6月6日同意非公开发行募投项目增加全资子公司为国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为实施主体[22] - 2024年1月2日将“国联股份数字经济总部建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月，“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”延期至2025年12月[22][23] - 2024年12月31日将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”和“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月[23] - 2024年度公司存在使用募集资金支付与“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”未紧密关联的钠离子电池产线建设支出490万元，已归还至专户[24] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[30] - “国联股份数字经济总部建设项目”承诺投资33,122.84万元，累计投入29,245.24万元，投入进度88.29%，已结项[30] - “基于AI的大数据生产分析系统研发项目”承诺投资47,828.19万元，累计投入24,019.10万元，投入进度50.22%，预定可使用日期2025年12月[30] - “基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”承诺投资60,145.86万元，累计投入20,625.13万元，投入进度34.29%，预定可使用日期2025年12月[30] - “基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”承诺投资46,341.89万元，累计投入31,920.98万元，投入进度68.88%，预定可使用日期2025年12月[30] - “国联股份数字经济总部建设项目”延期至2024年12月完成，已结项[31] - “基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”延期至2025年12月[31] - “基于AI的大数据生产分析系统研发项目”延期至2025年12月[32] - “基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”延期至2025年12月[32] 未来展望 - 预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元[32]