募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行11,778,000.00股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480.00元[11] - 募集资金实际净额为513,979,572.75元，与应有净额差异3,718,920.75元[13] - 券商坐扣承销费（含增值税）为42,514,828.79元[12] - 存入募集资金账户的金额为530,602,651.21元[12] - 实际支付的发行费用为19,029,578.20元[12] 资金使用情况 - 以前年度募投项目使用金额为169,069,424.82元，2023年补充流动资金使用100,174,861.07元，深圳综合运营中心项目累计使用68,894,563.75元[13][14] - 2024年募投项目使用金额为104,837,560.94元，“算力集群服务项目”投入99,750,000.00元，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目5,087,560.94元[13][15] - 超募资金永久补充流动资金金额为65,000,000.00元[13] - 2024年用闲置募集资金进行现金管理金额为60,000,567.31元，10,000,000.00元于2024年12月30日转出，2025年1月2日购买定存[13][15] 项目变更情况 - 2024年12月终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，部分募集资金11,716.00万元变更用于“算力集群服务项目”[20] 账户及协议情况 - 2021年11月与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年8月变更部分原募投项目资金用途，互联精英签订《募集资金四方监管协议》[19] - 2022年9月注销中国建设银行汕头市分行专项账户[20] - 2023年注销中国银行汕头金园支行、交通银行汕头黄山支行、中国工商银行汕头安平支行专项账户[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计余额为142,457,077.54元[17] - 2023年同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2024年同意使用不超过1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 本年度不存在募集资金置换情况[23] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[17] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5000.06万元[25] - 2024年12月30日，1000万元转出至中信银行理财专用结算账户用于现金管理，2025年1月2日购买定存[26] - 2024年使用不超过6800万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.45%，2025年1月2日完成资金划转[29] - 深圳综合运营中心项目调整后投资总额5,569.67万元，截至期末累计投入进度达100%，预计2025/8/24达到预定可使用状态[38] - 算力集群服务项目调整后投资总额11,716.00万元，2024年投入9,975.00万元，截至期末累计投入进度为85.14%[38] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入进度为100.17%[38] - 永久性补充流动资金超募资金13,300.00万元，截至期末累计投入进度为48.87%[38] - 深圳综合运营中心项目超募资金4,186.69万元，2024年投入508.76万元，截至期末累计投入进度为43.68%，预计2025/8/24达到预定可使用状态[38] - 智慧城市综合解决方案升级项目计划总投资12,572.70万元，占募集资金总额45.01%，截至公告日尚未投入建设[39] - 算力集群服务项目计划总投资额36,229.00万元，使用原募投项目募集资金11,716.00万元，项目周期为5年[39] - 首次公开发行股票实际募集资金净额51026.07万元，拟募集资金27936.15万元，超募资金23089.92万元[40] - 截至2024年12月31日，超募资金余额中5603.22万元尚未确定具体投向[40] - 募投项目补充流动资金承诺投资总额为1亿元，使用金额为10017.49万元，差异17.49万元[40]