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浙江新能(600032) - 中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
浙江新能浙江新能(SH:600032)2025-04-21 21:38

募集资金情况 - 公司向特定对象发行324,675,324股A股,发行价9.24元,募集资金总额29.9999999376亿元,净额29.9775161814亿元[1] - 截至2023年4月14日,认购资金专用账户收到认购资金29.9999999376亿元[2] - 截至2023年4月17日,扣除主承销商保荐承销费后剩余29.9938799376亿元划转至募集资金专项存储账户[2] 资金使用情况 - 2023年度,以募集资金置换浙能台州1号海上风电场工程项目预先投入4亿元,直接投入13.910571亿元,补充流动资金8.9852亿元[4][5][6] - 2024年度,直接投入浙能台州1号海上风电场工程项目3.000207亿元[7] - 浙能台州1号海上风电场工程项目承诺投资210,000.00万元,累计投入209,107.78万元,投入进度99.58%,本年度实现效益9.95万元[17] - 补充流动资金承诺投资90,000.00万元,累计投入89,852.00万元,投入进度99.84%[17] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日,募集资金专户存储余额合计4595.40201万元[12] - 截至2024年12月31日,现金管理存款余额为4,595.40万元[23] 利息及收益情况 - 已计入募集资金专户利息收入3620.18万元(2023年2653.06万元,2024年967.12万元),扣除手续费3.79万元(2023年0.49万元,2024年3.30万元)[14] - 累计取得收益3,620.18万元[23] 其他情况 - 2024年发生2次资金误操作事项,均及时退回[13] - 多个募集资金专户于2025年2 - 3月销户[14] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,000.00万元[20] - 2023年公司同意将不超过2,100,867,793.76元的暂时闲置募集资金进行现金管理,2024年同意将不超过3.3亿元进行现金管理[22] - 报告期内公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[21][24][25][26][27] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用等情况[28][29] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[31]