公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额为43,904,913.75元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为92,516,359.93元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为74,305,792.81元[2] - 2024年期末往来资金余额为62,115,480.87元[2] 临沂瑞丰高分子材料有限公司资金情况 - 2024年期初往来资金余额为43,784,913.75元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为92,231,359.93元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为73,900,792.81元[2] - 2024年期末往来资金余额为62,115,480.87元[2] 山东瑞丰玥能新材有限公司资金情况 - 2024年期初往来资金余额为120,000.00元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为285,000.00元[2]