募集资金情况 - 非公开发行股票实际发行322,234,156股，每股9.31元，募集资金总额2,999,999,992.36元，净额2,972,400,825.11元[11] - 发行可转换公司债券21,374,181张，每张100元，募集资金总额2,137,418,100.00元，净额2,116,023,100.01元[13] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入2,972,400,825.11元，2020 - 2023各年分别投入1,137,413,818.88元、38,445,827.78元、1,503,106,293.49元、310,239,062.16元[12] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入749,466,366.13元，其中置换自筹资金671,130,327.58元，直接投入78,336,038.55元[14] 资金使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额765,815,134.42元，与应有余额差异600,741,599.46元[15] - 用于暂时补充流动资金的闲置可转换公司债券募集资金为600,000,000.00元[15] - 公司各银行账户余额合计为765,815,134.42元[20] 项目调整情况 - 2021年公司将非公开发行股票“电磁功能材料项目”剩余490,000,000.00元及利息用于“新建触控板、键盘模组项目”，占净额16.48%[23] - 2022年公司终止“精密金属加工项目”，将剩余本金1,297,627,100.00元及利息补充流动资金[24] - 2023年公司终止“新建触控板、键盘模组项目”，将剩余本金及利息29,462.62万元补充流动资金[24] - 2023年“电磁功能材料项目”结项，结余191.91万元补充流动资金[25] 项目效益情况 - 磁功能材料项目全部达产后预计年销售收入163,590.00万元，净利润14,649.97万元，2021 - 2023年实际效益分别为3,191,199.63元、1,600,695.05元、9,957,616.57元[56] - 新建触控板键盘模组项目达产后预计年销售收入约15.44亿元、净利润约0.78亿元[56] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应以邮件知会保荐代表人[18] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募投项目未达预定可使用状态[31] - 2020年公司使用208,122,100.00元募集资金置换非公开发行股票预先投入自筹资金[32] - 2024年公司使用676,478,683.90元募集资金置换可转换公司债券预先投入自筹资金及发行费用[33][34] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[35][36][37][38] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金尚未支付律师费用46,981.13元[15] - 可转换公司债券募集资金存放期间利息净收入171,399.16元[15] - 截至2024年12月31日，公司未将承销保荐等发行费用进项税959,979.75元转入可转换公司债券募集资金账户，2025年3月12日完成转入[15] - 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况[48] - 募集资金实际使用情况与已披露内容相符[49] - 特定用途的募集资金占总额比为69.42%，金额为82,744,211.5元[54] - 精密金属加工项目募集前承诺投资566,000,000元，实际投资269,157,254.28元，与募集后承诺投资差额784,354.28元[54] - 核心制造中心建设项目募集前承诺投资471,820,500元，实际投资32,901,403.5元[59] - 湖制造中心建设项目募集前承诺投资862,237,600元，实际投资477,902,107.69元[59]